华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金A类(013626)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,162,307.92 | 86.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,673,404.25 | 13.49 |
| 6 | 其他资产 | 668,862.71 | 668,862.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,745,989.51 | 87.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,952,138.82 | 1.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,028,680.85 | 9.91 |
| 6 | 其他资产 | 3,406,162.98 | 3,406,162.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,537,836.59 | 86.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,784,410.04 | 11.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,477,495.20 | 3,477,495.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 777,088,015.87 | 83.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 785,751.52 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,090,740.35 | 3.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,652,353.66 | 11.57 |
| 6 | 其他资产 | 14,514,598.46 | 14,514,598.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,124,932,158.08 | 75.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,481,456.04 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 112,117,000.00 | 7.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 250,177,323.88 | 16.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,716,842.39 | 3,716,842.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 305,809,409.92 | 85.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,465,470.89 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,764,957.74 | 8.09 |
| 6 | 其他资产 | 19,735,724.00 | 19,735,724.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,775,768.41 | 86.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,743,831.49 | 12.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,383,664.38 | 1,383,664.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,458,105.73 | 87.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,320,690.25 | 12.29 |
| 6 | 其他资产 | 189,148.92 | 189,148.92 |
