中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金(013653)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,832,366,135.98 | 99.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,660,316.91 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,216,898,841.33 | 92.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 447,307,892.18 | 7.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,826,542.56 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 25,305.10 | 25,305.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,125,508,604.61 | 99.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,175,772.86 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,764.54 | 1,764.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,316,209,358.93 | 86.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 144,987,507.46 | 2.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,356,977.42 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 500,015,315.61 | 500,015,315.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,750,604,689.83 | 99.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,964.30 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,081,021.65 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,265.66 | 2,265.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,834,111,157.99 | 87.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 510,216,746.00 | 11.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,475,740.04 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 50,007,387.26 | 50,007,387.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,041,085,021.01 | 97.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,015,664.05 | 1.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,754,628.19 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 12,675.52 | 12,675.52 |
