银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金A类(013665)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,857,905.42 | 85.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 786,552.94 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,186,110.54 | 13.56 |
| 6 | 其他资产 | 265,211.24 | 265,211.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,421,024.58 | 86.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 543,175.29 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,961,151.95 | 12.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,885,415.72 | 2,885,415.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,134,157.33 | 90.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 570,317.38 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,528,179.59 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 715,355.70 | 715,355.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,090,092.73 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,168.12 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,301,152.70 | 8.17 |
| 6 | 其他资产 | 901,755.84 | 901,755.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,706,667.19 | 76.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 592,600.08 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,828,098.37 | 22.17 |
| 6 | 其他资产 | 3,924,312.09 | 3,924,312.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,277,117.48 | 93.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 670,834.24 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,951,270.08 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 854,211.36 | 854,211.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,891,845.32 | 62.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 599,919.59 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,448,999.72 | 34.50 |
| 6 | 其他资产 | 8,720,738.57 | 8,720,738.57 |
