方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金C类(013715)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,457,241.87 | 27.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,991,868.49 | 67.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,475,644.32 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 28,986.13 | 28,986.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,649,379.38 | 25.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,977,567.12 | 67.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,229,137.87 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,331,424.32 | 1,331,424.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,937,326.54 | 25.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,473,216.44 | 63.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,774,893.82 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 143,188.15 | 143,188.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,596,543.32 | 18.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,353,945.21 | 55.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,908,376.30 | 25.32 |
| 6 | 其他资产 | 136,570.79 | 136,570.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,203,412.00 | 16.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,189,235.61 | 57.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,695,592.04 | 25.78 |
| 6 | 其他资产 | 147,844.15 | 147,844.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,941,124.16 | 12.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,037,594.53 | 66.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,018,358.15 | 20.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,007,630.88 | 1,007,630.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,268,921.00 | 20.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,722,049.76 | 66.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,122,729.08 | 12.67 |
| 6 | 其他资产 | 21,340.89 | 21,340.89 |
