汇安优势企业精选混合型证券投资基金C类(013868)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,539,304.00 | 85.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,977,534.25 | 7.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,884,107.04 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 866,082.86 | 866,082.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,965,870.29 | 77.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,982,739.73 | 14.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,269,454.10 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 6,906,229.99 | 6,906,229.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,462,832.00 | 94.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,342,122.91 | 5.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,626,836.92 | 1,626,836.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,321,361.38 | 94.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,321,672.52 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 399,005.85 | 399,005.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 355,338,947.29 | 93.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,336,043.14 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 42,769.54 | 42,769.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 428,032,258.95 | 93.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 571,157.09 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,873,088.03 | 6.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,145,086.13 | 2,145,086.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392,868,190.78 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 582,671.30 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,823,112.61 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 268,103.48 | 268,103.48 |
