资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
604,613,109.69 |
99.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,034,198.54 |
0.50 |
6 |
其他资产 |
1,436.24 |
1,436.24 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
623,938,442.79 |
99.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,047,533.13 |
0.33 |
6 |
其他资产 |
1,698.36 |
1,698.36 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
629,705,371.85 |
99.66 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,117,135.54 |
0.34 |
6 |
其他资产 |
14,050.98 |
14,050.98 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
597,190,544.71 |
97.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
12,002,699.14 |
1.96 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,075,526.37 |
0.50 |
6 |
其他资产 |
11,776.70 |
11,776.70 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
523,172,817.32 |
99.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,832,917.37 |
0.92 |
6 |
其他资产 |
76.98 |
76.98 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
239,221,497.93 |
94.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,080,861.46 |
3.99 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,074,785.45 |
1.22 |
6 |
其他资产 |
184.55 |
184.55 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
261,208,870.20 |
99.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,196,994.71 |
0.46 |
6 |
其他资产 |
3,080.56 |
3,080.56 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
236,998,954.80 |
97.82 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,816,361.72 |
0.75 |
6 |
其他资产 |
3,462,215.21 |
3,462,215.21 |