景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金C类(014063)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 922,922,177.67 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,562,347.96 | 4.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,585,576.83 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 76,708.74 | 76,708.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,121,813,768.51 | 93.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,014,326.87 | 4.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,331,247.55 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 80,279.74 | 80,279.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,285,406,105.06 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,858,459.87 | 4.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,099,224.08 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 177,124.17 | 177,124.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,051,912,338.60 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,530,444.84 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,404,963.17 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 364,648.72 | 364,648.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,223,471,708.94 | 90.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,433,066.84 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,174,421.75 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,432,802,826.51 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,999,624.07 | 3.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,900,620.46 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,121,805.86 | 2,121,805.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,266,911,560.29 | 85.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,359,054.16 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,059,377.49 | 14.38 |
| 6 | 其他资产 | 784,184.82 | 784,184.82 |
