上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金C类(014113)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,797,837.51 | 90.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 534,969.03 | 1.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,119,822.31 | 6.93 |
| 6 | 其他资产 | 122,153.83 | 122,153.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,766,903.20 | 89.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 336,277.10 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,379,991.06 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,772,052.57 | 1,772,052.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,940,445.76 | 88.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,022.69 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,997,953.64 | 10.02 |
| 6 | 其他资产 | 766,692.62 | 766,692.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,702,005.70 | 88.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,061.45 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,048,838.22 | 10.91 |
| 6 | 其他资产 | 66,792.26 | 66,792.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,099,795.18 | 78.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,915.37 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,962,062.42 | 19.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,235,244.05 | 2,235,244.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,301,350.75 | 84.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,290.94 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,664,153.49 | 15.34 |
| 6 | 其他资产 | 45,242.67 | 45,242.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,193,364.05 | 83.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,810.83 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,172,910.68 | 15.97 |
| 6 | 其他资产 | 33,159.75 | 33,159.75 |
