东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金A类(014354)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,930,310.00 | 29.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,315,297.13 | 69.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,060,664.39 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 29,062.69 | 29,062.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,587,574.00 | 25.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,131,226.98 | 68.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,849.79 | 5.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 528,342.48 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 47,615.67 | 47,615.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,442,467.60 | 27.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,620,352.87 | 70.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,082,785.50 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 3,687,284.49 | 3,687,284.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,133,022.00 | 23.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,075,899.46 | 71.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,656.54 | 4.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,213,000.52 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 63,792.73 | 63,792.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,114,885.00 | 12.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,218,460.40 | 85.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,039,327.81 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 50,304.85 | 50,304.85 |
