汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金A类(014443)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 370,370,945.13 | 95.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,003,221.46 | 2.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,446,542.14 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,271,273.18 | 5,271,273.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,003,620.82 | 98.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,770,142.01 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 8,125.84 | 8,125.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,276,376.29 | 95.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,826,193.87 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 11,858,153.67 | 11,858,153.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,260,259.50 | 99.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,411,768.82 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,419,673.81 | 1,419,673.81 |
