汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金C类(014527)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,140,194.29 | 85.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,130,033.11 | 14.74 |
| 6 | 其他资产 | 42,054.18 | 42,054.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,119,868.12 | 87.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,651,866.50 | 1.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,842,491.18 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 2,862,468.84 | 2,862,468.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,711,396.25 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,061,175.39 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,910,274.65 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,810,642.40 | 1,810,642.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,853,332.45 | 91.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,750,665.92 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,011,658.92 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 5,324,365.61 | 5,324,365.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,032,168.67 | 90.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,999,450.29 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,203,379.69 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 3,723,478.39 | 3,723,478.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,256,372.04 | 93.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,083,875.18 | 5.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,649,651.20 | 2,649,651.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,736,828.74 | 38.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 463,793.26 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,088,524.23 | 61.20 |
| 6 | 其他资产 | 14,350.13 | 14,350.13 |
