西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金(014593)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,453,894.00 | 11.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,408,226.04 | 85.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,454,542.60 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 461,141.60 | 461,141.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,104,970.00 | 20.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,083,732.43 | 78.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,855,882.81 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 436,986.09 | 436,986.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,024,556.40 | 16.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,526,501.70 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,782,415.60 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 109,235.11 | 109,235.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,799,343.00 | 13.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,650,885.04 | 84.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,258,397.48 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 80,789.27 | 80,789.27 |
