中欧周期景气混合型发起式证券投资基金C类(014609)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,735,316.12 | 92.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 708,487.40 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 525,669.33 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 104,048.09 | 104,048.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,869,001.19 | 86.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 808,944.35 | 3.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 836,839.55 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,157,929.21 | 1,157,929.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,251,421.00 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,815.15 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,789,878.08 | 8.07 |
| 6 | 其他资产 | 41,346.82 | 41,346.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,646,177.00 | 87.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,293.23 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,593,862.99 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,701,573.48 | 1,701,573.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,339,122.00 | 90.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,948.38 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,840,990.53 | 9.37 |
| 6 | 其他资产 | 26,721.92 | 26,721.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,275,397.00 | 86.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,575,832.83 | 6.67 |
| 6 | 其他资产 | 2,774,950.76 | 2,774,950.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,626,558.00 | 89.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,771,480.49 | 8.66 |
| 6 | 其他资产 | 605,533.90 | 605,533.90 |
