财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金A类(014619)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,743,002.36 | 6.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 438,629,848.56 | 79.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,052,531.81 | 3.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,480,468.57 | 9.55 |
| 6 | 其他资产 | 881,107.37 | 881,107.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,250,994.00 | 9.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,018,217.50 | 75.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,001,492.30 | 5.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,564,728.53 | 9.87 |
| 6 | 其他资产 | 62,230.97 | 62,230.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,560,848.94 | 12.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 435,339,585.40 | 74.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,003,535.95 | 3.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,020,548.29 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 15,147,542.66 | 15,147,542.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,716,146.33 | 11.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,327,754.45 | 73.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,332,768.54 | 7.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,736,613.84 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 117,738.78 | 117,738.78 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,479,793.51 | 12.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 719,065,756.12 | 78.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,010,380.78 | 2.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,271,122.04 | 7.12 |
| 6 | 其他资产 | 85,425.50 | 85,425.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,166,582.85 | 13.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 842,484,969.45 | 79.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,327,136.19 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 44,815.90 | 44,815.90 |
