中加量化研选混合型证券投资基金C类(014692)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,353,072.84 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,298,546.68 | 3.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,247,952.86 | 5.50 |
| 6 | 其他资产 | 32.64 | 32.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,797,695.79 | 63.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,244,176.56 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,300,582.54 | 17.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,680.14 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,294,209.99 | 3,294,209.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,449,259.30 | 77.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,690,707.24 | 12.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,899,428.19 | 8.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 388,902.06 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,676.53 | 1,676.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,315,405.00 | 73.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,548,772.16 | 20.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,233,856.06 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 387.04 | 387.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,337,442.95 | 67.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,001.54 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,996,804.39 | 16.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,681,629.82 | 15.32 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,734,228.50 | 84.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 7.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 684,448.90 | 7.51 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
