恒生前海兴享混合型证券投资基金C类(014745)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,839,620.50 | 29.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 608,257.64 | 2.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,995,948.38 | 25.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,011,127.79 | 26.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,615,680.01 | 3,615,680.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,522,954.30 | 51.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,033,289.32 | 28.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,299,859.95 | 12.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,107.80 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 587,067.52 | 587,067.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,593,725.32 | 60.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,008,055.62 | 27.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 799,865.00 | 7.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 416,636.09 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 518.81 | 518.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 354,502.00 | 79.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,264.19 | 20.82 |
| 6 | 其他资产 | 118.51 | 118.51 |
