鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金C类(014764)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,862,601.32 | 16.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,134,245.12 | 78.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,242,838.77 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 437,727.22 | 437,727.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,136,359.67 | 12.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,494,751.12 | 73.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,496,041.65 | 3.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,856,818.45 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 13,085,388.79 | 13,085,388.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,311,425.22 | 15.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,865,345.48 | 78.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,319,535.79 | 1.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,804,362.11 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 712,850.94 | 712,850.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,943,145.83 | 9.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,950,109.86 | 58.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,985,547.17 | 24.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,737,286.11 | 7.29 |
| 6 | 其他资产 | 511,153.72 | 511,153.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,585,961.66 | 6.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,009,937.54 | 86.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,708,016.79 | 1.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,903,904.67 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 246,082.45 | 246,082.45 |
