汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金A类(014803)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,707,492.02 | 18.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,873,128.65 | 78.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,496,596.92 | 1.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,714,227.06 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 87,999.48 | 87,999.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,392,280.89 | 20.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,139,488.25 | 69.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,998,030.23 | 7.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,251,616.60 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,570,462.18 | 2,570,462.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,321,330.76 | 28.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,439,590.66 | 50.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,988,353.43 | 18.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,122,262.43 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 88,270.75 | 88,270.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,628,987.60 | 22.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,308,286.51 | 73.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,997,978.64 | 1.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,182,760.97 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,677,999.68 | 1,677,999.68 |
