财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金C类(014816)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,059,222,093.17 | 99.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,251,116.80 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,036,681.65 | 1,036,681.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,326,513.48 | 84.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,273,364.46 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 20,197,097.96 | 20,197,097.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,230,844.13 | 91.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,008,304.05 | 7.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 628,332.51 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 654,701.74 | 654,701.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,693,388.51 | 47.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,371,387.52 | 30.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,772,681.71 | 21.72 |
| 6 | 其他资产 | 338,293.42 | 338,293.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,661,630.69 | 45.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,005,030.52 | 37.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,613,246.55 | 16.98 |
| 6 | 其他资产 | 107.64 | 107.64 |
