诺德新能源汽车混合型证券投资基金A类(014829)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,082,251.75 | 81.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,202,852.27 | 6.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,369,395.66 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 7,174,193.37 | 7,174,193.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,835,521.67 | 86.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,557,424.48 | 9.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,017,412.70 | 2,017,412.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,534,440.14 | 92.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -106.86 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,525,924.51 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 567,931.49 | 567,931.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,238,370.00 | 91.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,169,744.10 | 8.51 |
| 6 | 其他资产 | 96,472.04 | 96,472.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,900,190.08 | 80.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,308.22 | 3.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,806,889.82 | 10.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,306,388.65 | 1,306,388.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,780,537.17 | 70.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,420.00 | 3.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,276,208.04 | 25.94 |
| 6 | 其他资产 | 555,345.44 | 555,345.44 |
