博时恒乐债券型证券投资基金A类(014846)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,226,642.96 | 7.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,615,222.19 | 90.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,217,234.87 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 22,867.89 | 22,867.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,714,575.96 | 9.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,791,973.67 | 72.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,986,558.11 | 3.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,760,511.18 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 30,057,054.21 | 30,057,054.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,642,202.46 | 10.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,571,039.23 | 81.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,429,403.37 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 9,023,741.45 | 9,023,741.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,793,611.16 | 7.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,384,560.70 | 90.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,693,068.04 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 25,329.25 | 25,329.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,409,587.43 | 6.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,614,034.16 | 86.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,220,590.81 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 24,302.13 | 24,302.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,918,177.00 | 2.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,134,271.41 | 95.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,693,903.21 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 11,533.91 | 11,533.91 |
