国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(014898)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,434,296.16 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 249,789.10 | 0.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,498.09 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 501,648.87 | 501,648.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,428,202.52 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,944.57 | 0.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,678.50 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 80,929.96 | 80,929.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,418,847.07 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,925.67 | 0.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 422,325.56 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 86,205.37 | 86,205.37 |
