南方高质量优选混合型证券投资基金C类(014947)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 388,567,606.39 | 87.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,696,738.36 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,984,219.17 | 3.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,246,967.08 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,243,686.89 | 2,243,686.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 391,810,015.78 | 81.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,868,261.30 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,723,953.46 | 4.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,000,304.57 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 458,139.93 | 458,139.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 446,427,391.89 | 82.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,706,089.93 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,987,137.97 | 4.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,793,033.78 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 158,282.98 | 158,282.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 408,348,926.14 | 43.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,412,859.18 | 10.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 258,074,944.12 | 27.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,099,208.88 | 16.28 |
| 6 | 其他资产 | 13,539,185.31 | 13,539,185.31 |
