国联安添益增长债券型证券投资基金A类(014955)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,626,600.00 | 9.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,693,220.33 | 90.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,664.33 | 0.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,678.25 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 286,892.53 | 286,892.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,585,795.00 | 6.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,160,552.83 | 89.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,328.22 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 790,013.53 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 105,928.59 | 105,928.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,313,230.00 | 7.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,994,236.23 | 85.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,499,401.92 | 5.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 624,205.49 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 42,748.64 | 42,748.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,999,420.00 | 10.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,778,333.49 | 86.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,596.72 | 2.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 977,863.75 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 37,714.74 | 37,714.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,695,540.00 | 7.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,493,237.20 | 86.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,298,323.29 | 2.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,875,145.57 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 26,622.15 | 26,622.15 |
