中欧量化先锋混合型证券投资基金A类(014995)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,364,126.26 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,687,186.20 | 9.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,627,672.04 | 1,627,672.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,293,607.90 | 84.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,814,630.82 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,256.44 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,391,379.60 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 3,050,889.62 | 3,050,889.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,160,719.80 | 79.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,718,606.16 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,000.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,398,046.09 | 14.61 |
| 6 | 其他资产 | 3,925,445.62 | 3,925,445.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,110,411.00 | 84.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,619,982.88 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,955,656.60 | 9.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,447,487.51 | 2,447,487.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,261,622.83 | 84.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -28,702.20 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,841,259.32 | 14.43 |
| 6 | 其他资产 | 4,273,014.05 | 4,273,014.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,877,527.09 | 87.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,811,692.44 | 11.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,855,520.52 | 1,855,520.52 |
