中欧量化动力混合型证券投资基金C类(015007)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 364,677,518.01 | 89.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,398,017.53 | 0.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,054,304.64 | 9.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,297,479.78 | 4,297,479.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,126,619.55 | 76.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,197,767.95 | 1.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,993,130.42 | 2.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,550,426.18 | 12.93 |
| 6 | 其他资产 | 48,674,584.68 | 48,674,584.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,427,213.84 | 85.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,137,409.59 | 2.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,997,000.00 | 1.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,537,717.98 | 9.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,509,186.22 | 3,509,186.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,489,622.94 | 84.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,471,304.11 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,363,918.37 | 10.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,504,893.75 | 1,504,893.75 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,442,703.80 | 82.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -16,607.01 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,375,613.51 | 15.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,875,232.13 | 3,875,232.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,814,335.97 | 85.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,580,434.99 | 14.11 |
| 6 | 其他资产 | 418,489.07 | 418,489.07 |
