东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金C类(015152)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,012,623.52 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,282,835.00 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 463,187.93 | 463,187.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,272,340.44 | 84.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,341,351.48 | 0.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,112,180.34 | 14.91 |
| 6 | 其他资产 | 491,803.54 | 491,803.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,315,226.86 | 84.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,328,731.10 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,489,646.24 | 13.96 |
| 6 | 其他资产 | 678,478.48 | 678,478.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,353,331.88 | 86.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,062,468.28 | 4.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,720,436.49 | 8.01 |
| 6 | 其他资产 | 488,022.35 | 488,022.35 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,281,395.48 | 75.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,930,070.33 | 4.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,887,137.45 | 20.67 |
| 6 | 其他资产 | 253,871.14 | 253,871.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,833,748.66 | 81.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,493,957.39 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,672,452.35 | 13.05 |
| 6 | 其他资产 | 284,720.18 | 284,720.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,877,881.86 | 85.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,817,427.31 | 6.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,136,171.46 | 8.18 |
| 6 | 其他资产 | 183,904.38 | 183,904.38 |
