汇添富新兴消费股票型证券投资基金D类(015195)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,675,626.47 | 88.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,365,384.72 | 11.48 |
| 6 | 其他资产 | 220,583.00 | 220,583.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 282,068,370.70 | 86.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 622,648.63 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,194,305.41 | 12.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,971,666.08 | 1,971,666.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,923,396.42 | 93.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 635,125.47 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,468,149.55 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 671,635.12 | 671,635.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311,626,734.65 | 91.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 639,850.97 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,479,132.81 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 6,690,924.51 | 6,690,924.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 313,895,920.99 | 92.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 714,298.15 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,925,637.03 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 2,887,263.99 | 2,887,263.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 372,411,971.08 | 91.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,166,106.21 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 9,964,413.76 | 9,964,413.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 332,352,987.24 | 92.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,955,622.52 | 0.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,786,974.40 | 6.90 |
| 6 | 其他资产 | 261,626.68 | 261,626.68 |
