鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金C类(015259)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,450,070.73 | 13.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 365,065,020.68 | 79.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,727,402.00 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,656,846.21 | 2,656,846.21 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,210,872.26 | 13.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,129,258.96 | 81.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,017,595.32 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,178,005.37 | 1,178,005.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,486,782.88 | 16.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 536,343,643.20 | 78.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,757,722.61 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,302,079.33 | 5,302,079.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,210,722.15 | 9.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,691,612.51 | 48.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,970,383.56 | 18.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,825,669.86 | 22.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,464,372.39 | 1,464,372.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,454,493.80 | 7.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 496,267,675.30 | 79.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,933,885.16 | 4.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,692,607.35 | 7.03 |
| 6 | 其他资产 | 6,325,378.19 | 6,325,378.19 |
