博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(015273)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,732,530.97 | 11.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,789,176.72 | 86.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,737,498.94 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 24,901.76 | 24,901.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,534,869.29 | 13.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 135,060,538.56 | 74.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 4.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,385,705.76 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 6,685,429.23 | 6,685,429.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,104,030.92 | 12.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,238,071.92 | 80.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -523.23 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,659,602.98 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,826,660.82 | 1,826,660.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,248,696.90 | 7.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,140,248.17 | 90.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,256,125.10 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 18,271.41 | 18,271.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,123,582.59 | 5.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,223,975.36 | 87.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,161,563.87 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 16,955.23 | 16,955.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,570,062.00 | 2.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,725,826.15 | 95.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,019,523.82 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 3,006,931.89 | 3,006,931.89 |
