华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015297)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,154,337.58 | 1.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,037,158.08 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,720,403.63 | 4.00 |
| 6 | 其他资产 | 11,206,504.92 | 11,206,504.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,517,162.23 | 2.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,256,982.74 | 7.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,930,821.33 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,162,899.68 | 1,162,899.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,841,370.00 | 4.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,181,243.84 | 4.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,807,579.11 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 30,312.23 | 30,312.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,128,408.22 | 4.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,021,027.40 | 11.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,948,620.31 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 140,424.23 | 140,424.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,623,164.24 | 1.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,084,094.08 | 8.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,089,939.06 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 12,682.39 | 12,682.39 |
