鹏华稳福中短债债券型证券投资基金E类(015532)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,626,613.55 | 84.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,017,954.06 | 12.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,293,553.42 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,552,438.27 | 1,552,438.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 564,692,546.80 | 95.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,182,768.98 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 24,463,123.63 | 24,463,123.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 494,917,326.19 | 88.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,027,095.50 | 8.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,059,088.57 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 10,306,580.01 | 10,306,580.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,039,001,417.94 | 65.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 507,505,653.83 | 32.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,768,948.61 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 43,794.14 | 43,794.14 |
