创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(015535)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,387.73 | 1.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 603,571.89 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -88.54 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,199.24 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 103,662.51 | 103,662.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,313.58 | 1.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 614,061.21 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -99.73 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,552.63 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 353,489.19 | 353,489.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,009.21 | 2.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 610,890.90 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,043.73 | 2.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,032.86 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 2,176.53 | 2,176.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,193.28 | 1.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 607,759.40 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,025.14 | 4.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 272,772.04 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 621,111.80 | 621,111.80 |
