富国元利债券型证券投资基金A类(015539)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,078,401.54 | 10.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,748,110.51 | 85.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,819,039.86 | 2.78 |
| 6 | 其他资产 | 27,284.99 | 27,284.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,495,478.71 | 9.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,049,765.89 | 82.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,182,829.91 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 85,103.39 | 85,103.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,973,712.12 | 9.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 323,444,871.44 | 84.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,351,860.03 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 52,033.70 | 52,033.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,921,510.33 | 4.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,783,003.02 | 91.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,971,230.04 | 3.62 |
| 6 | 其他资产 | 97,958.29 | 97,958.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,708,260.00 | 3.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 766,696,623.29 | 92.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,138,704.87 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,631,623.53 | 2,631,623.53 |
