国泰事件驱动策略混合型证券投资基金C类(015592)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,839,864.42 | 83.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,432,329.98 | 2.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,322,914.29 | 13.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,361,225.02 | 2,361,225.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,616,470.52 | 80.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,746,018.55 | 1.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,287,094.29 | 17.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,579,119.55 | 1,579,119.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,879,890.91 | 83.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,108,828.38 | 7.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,375,085.57 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,224,938.12 | 1,224,938.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,648,676.66 | 80.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,944,676.13 | 8.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,074,703.63 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 248,338.79 | 248,338.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,953,038.35 | 91.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,674,769.15 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,128,468.81 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 241,854.18 | 241,854.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,904,820.60 | 87.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,281,727.49 | 7.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,568,229.02 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,732,932.61 | 1,732,932.61 |
