格林聚鑫增强债券型证券投资基金A类(015713)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,917,137.60 | 16.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,645,252.31 | 76.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 5.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,691.84 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 37,298.80 | 37,298.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,664,794.00 | 13.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,043,155.99 | 83.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,496.89 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 40,717.82 | 40,717.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,209,520.00 | 15.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,382,776.39 | 76.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,466,386.98 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 40,125.36 | 40,125.36 |
