长城久悦债券型证券投资基金C类(015723)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,424,977.01 | 53.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,692,897.85 | 46.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,839.63 | 1,839.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,086,812.57 | 18.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,821,500.02 | 78.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,092.58 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 110,902.63 | 110,902.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,134,555.08 | 17.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,846,524.11 | 79.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 324,308.32 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 21,373.08 | 21,373.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,886,392.65 | 15.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,073,155.37 | 81.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,806.65 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,701.10 | 1,701.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,316,068.35 | 14.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,016,218.08 | 83.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,550.59 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,747.82 | 4,747.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,550,783.22 | 15.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,100,522.44 | 81.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 391,711.38 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 33,066.18 | 33,066.18 |
