汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金A类(015853)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,785,650.05 | 91.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,492,570.42 | 7.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,667,267.21 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 39,504.12 | 39,504.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,198,675.89 | 91.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,369,512.22 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,200.22 | 2,200.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,691,270.06 | 97.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,141,988.76 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,901.75 | 3,901.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 641,339,736.97 | 85.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 102,009,916.16 | 13.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,141,688.55 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,028,841.90 | 1,028,841.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,018,607.12 | 22.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 93,912,203.26 | 39.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,659,107.80 | 37.72 |
| 6 | 其他资产 | 122,534.24 | 122,534.24 |
