方正富邦鸿远债券型证券投资基金A类(015908)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,839,952.12 | 8.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,288,391.55 | 89.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 558,416.67 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 4,265.26 | 4,265.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,326,190.80 | 7.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,574,847.68 | 83.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,858,053.48 | 9.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,441.73 | 2,441.73 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,928,019.50 | 8.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,460,518.90 | 86.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,445,170.50 | 4.39 |
| 6 | 其他资产 | 96,713.58 | 96,713.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,296,387.00 | 8.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,347,986.31 | 77.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,042,042.93 | 12.87 |
| 6 | 其他资产 | 480,949.19 | 480,949.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,094,838.36 | 24.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,187,258.01 | 75.50 |
| 6 | 其他资产 | 27,984.12 | 27,984.12 |
