上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类(015943)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,555,876,518.18 | 97.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,466,256.00 | 0.06 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,297,315.72 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 53,555,140.03 | 53,555,140.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,761,495,947.85 | 91.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,148,240.00 | 0.06 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 136,028,754.58 | 7.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,074,261.52 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 23,055,883.52 | 23,055,883.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,616,494.56 | 91.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,060,563.41 | 5.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,104,736.00 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,623,110.92 | 1,623,110.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,506,225.03 | 90.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,002,953.86 | 5.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,706,065.93 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,260,372.69 | 3,260,372.69 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,478,352.08 | 95.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,820.13 | 3.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,929,059.32 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 216,485.70 | 216,485.70 |
