淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(015966)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,061,764,162.84 | 95.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,015,736.07 | 4.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 557,001.28 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 580,656,531.74 | 98.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,001,553.16 | 1.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,548,176.66 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 466,052,438.72 | 80.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,410,351.50 | 18.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 651,332.28 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,992,031.87 | 1,992,031.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,876,151.47 | 62.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 139,056,535.74 | 18.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 831,461.83 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 139,999,000.00 | 139,999,000.00 |
