中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(016085)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,434,062.90 | 7.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,930,735.38 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,391.34 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 475,347.27 | 475,347.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,573,486.60 | 9.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,275,511.40 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 264,724.18 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 262,162.87 | 262,162.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,459,576.35 | 3.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,859,960.55 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,134,715.11 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 814,754.11 | 814,754.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 443,671.00 | 0.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,832,909.59 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,467,288.84 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 66,256.09 | 66,256.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,999,011.50 | 11.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,737,242.59 | 12.22 |
| 6 | 其他资产 | 505,644.38 | 505,644.38 |
