南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(016187)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,520,075.34 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,587.51 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,040,243.76 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,008,938.90 | 3,008,938.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,800,205.51 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,004,527.32 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,542.01 | 2,542.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,743,640.14 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,129,146.63 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,935.81 | 1,935.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,032,638.36 | 1.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,040,493.10 | 15.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,882,794.08 | 43.30 |
| 6 | 其他资产 | 4,904.34 | 4,904.34 |
