创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(016230)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,648.00 | 1.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 603,571.89 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 399,916.83 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,681.11 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,670.42 | 1,670.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 614,061.21 | 6.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -145.21 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,456.64 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 504,227.16 | 504,227.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 610,890.90 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,125.65 | 6.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 220,698.17 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 1,444.55 | 1,444.55 |
