中信保诚优胜精选混合型证券投资基金C类(016255)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,973,642,300.26 | 87.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,908,662.41 | 5.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,400,499.83 | 6.70 |
| 6 | 其他资产 | 262,005.76 | 262,005.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,433,499,675.76 | 87.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,409,849.04 | 3.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,142,785.54 | 8.58 |
| 6 | 其他资产 | 4,386,792.66 | 4,386,792.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,517,426,662.92 | 87.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 327,335,477.57 | 11.43 |
| 6 | 其他资产 | 18,232,239.97 | 18,232,239.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,284,545,234.18 | 84.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 422,979,913.61 | 15.62 |
| 6 | 其他资产 | 482,472.79 | 482,472.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,335,313,987.42 | 83.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,184,004.68 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 447,646,934.28 | 16.06 |
| 6 | 其他资产 | 495,594.88 | 495,594.88 |
