平安双盈添益债券型证券投资基金C类(016448)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0366

累计净值:1.0366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高勇标,陈浩宇 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-05

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,678,982.38 95.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,377,556.08 2.58
6 其他资产 16,096,471.18 16,096,471.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,148,219.74 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,004.47 11.70
5 银行存款和结算备付金合计 11,313,743.24 6.62
6 其他资产 524,579.35 524,579.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,129,458.60 73.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,312,243.26 26.66
6 其他资产 4,100.33 4,100.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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