国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(016483)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,135,129,418.53 | 99.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,760,128.27 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 6,542,913.58 | 6,542,913.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,388,462,408.82 | 91.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 189,978,465.53 | 7.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,966,595.96 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 10,990,991.23 | 10,990,991.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 922,193,200.34 | 92.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,014,390.74 | 4.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,079.81 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 29,942,709.97 | 29,942,709.97 |
