博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类(016638)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,992,955.37 | 22.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,243,753.95 | 64.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,992,602.11 | 8.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,038,093.90 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 637,112.00 | 637,112.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,326,566.47 | 13.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,415,489.72 | 57.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,028.00 | 12.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,185,978.55 | 5.50 |
| 6 | 其他资产 | 23,465,035.20 | 23,465,035.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,799,773.27 | 13.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,015,183.00 | 83.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,823,859.27 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 23,082.02 | 23,082.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,150,927.97 | 4.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,389,222.62 | 72.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,017,916.72 | 19.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,124,829.20 | 3.23 |
| 6 | 其他资产 | 90,216.00 | 90,216.00 |
