博时恒耀债券型证券投资基金A类(016670)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,767,790.20 | 18.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,639,645.15 | 74.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000.00 | 0.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,804,933.01 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 516,810.55 | 516,810.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,308,299.40 | 18.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,421,305.94 | 77.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 229,694.72 | 0.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,288,474.66 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 3,071.72 | 3,071.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,242,401.00 | 19.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,282,552.06 | 42.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 131,960,003.50 | 26.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,571,309.79 | 11.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,625.62 | 1,625.62 |
