创金合信怡久回报债券型证券投资基金A类(016801)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,153,581.14 | 10.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,842,391.57 | 87.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,006,027.00 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 36,811.90 | 36,811.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,097,982.66 | 10.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,237,898.16 | 76.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,002,462.48 | 11.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 702,026.93 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 222,493.40 | 222,493.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,060,481.23 | 9.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,149,086.45 | 89.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,492.18 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 133,827.37 | 133,827.37 |
